Використання публічних коштів Великоолександрівською сільською радою: СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ 2018

Використання публічних коштів сіл Велика Олександрівка, Чубинське, Мала Олександрівка та Безуглівка Великоолександрівською сільською радою. Інформацію взято із офіційного державного інформаційного порталу в мережі Інтернет  – Є-Data( spending.gov.ua )

Період: Січень-Лютий 2018року

Період: Січень 2018року

 

 

ДАТА: 23.02.2018

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ:    2 753,38 грн.

 

  1. ОПЛАЧЕНО: 2 625,00 грн.
    КОМУ: ФОП Вербицький О.Г.
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 78105888
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0110150;2210;За папiр;видат.накладна №ВО-0000014 вiд 20.02.2018;Дог.№14 вiд 13.02.2018;без ПДВ 

    2.         ОПЛАЧЕНО:     128,38 грн.
    КОМУ: ФОП Вербицький О.Г.
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 78104557
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0110150;2210;За папiр;видат. накладна №ВО-0000016 вiд  20.02.2018;Дог.№14 вiд 13.02.2018;безПДВ 

ДАТА: 22.02.2018

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДНІ: 0,0 грн.

 

 

 

ДАТА: 21.02.2018

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ:   42 238,79 грн.

 

  1. ОПЛАЧЕНО: 1 500,00 грн.
    КОМУ: Приватне пiдприємство \АРТО\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 77870893
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0110150;2240;За послуги провайдерiв;згiдно акту№1вiд 16.02.2018;Дог. №24 вiд 16.02.2018; без ПДВ 

    2.         ОПЛАЧЕНО:     350,00 грн.
    КОМУ: КП КУП \Олександрiвкажитлобудсервiс\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 77870934
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0116030;2240;За вiдкачування каналiз. ям;згiдно акту №108 вiд 19.02.2018;Дог. №1/7 вiд 26.01.2018;в т. ч. ПДВ-58,33 

    3.         ОПЛАЧЕНО:    1 500,00 грн.
    КОМУ: Приватне пiдприємство \АРТО\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 77871293
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0110150;2240;За послуги провайдерiв;згiдно акту№2вiд 16.02.2018;Дог. №24 вiд 16.02.2018; без ПДВ 

    4.         ОПЛАЧЕНО:    2 588,17 грн.
    КОМУ: КП\ВУКГ\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 77869941
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0116030;2240;За похороннi послуги;згiдно акту№404 вiд 08.02.2018;Дог. №8/16 вiд 08.02.2018;без ПДВ 

    5.         ОПЛАЧЕНО:    7 500,00 грн.
    КОМУ: ТОВ\АIР РЕЗИДЕНС ГРУП\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 77871464
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0114082;2240;За послуги з постачання їжi при проведеннi заходу\Колодiй.Укр. Масниця\; зг акту №1 зд.-пр. над. послуг вiд 19.02.18;Дог №21вiд 13.02.2018; Без ПДВ 

    6.         ОПЛАЧЕНО:     350,00 грн.
    КОМУ: КП КУП \Олександрiвкажитлобудсервiс\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 77871728
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0116030;2240;За вiдкачування каналiз. ям;згiдно акту №108 вiд 14.02.2018;Дог. №1/7 вiд 26.01.2018;в т.ч. ПДВ-58,33 

    7.         ОПЛАЧЕНО:     170,00 грн.
    КОМУ: ФОП Гера Олександр Iванович
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 77870661
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0110150;2240;За замiну дозуюч. леза та коротрону;згiдно акту №А-ГК/-000107 вiд 12.02.2018;Дог.№5 вiд 26.01.2018;без ПДВ 

    8.         ОПЛАЧЕНО:     901,45 грн.
    КОМУ: ФОП Вербицький О.Г.
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 77872076
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0110150;2210;За канцелярськi товари;Згiдно видат. накладної № ВО-0000015 вiд 20.02.2018.; Дог. №15 вiд 13.02.2018;без ПДВ 

    9.         ОПЛАЧЕНО:     900,00 грн.
    КОМУ: ТОВ \Альбус 2005\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 77870353
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0110150;2210;За передплату журналу \Надзвичайна ситуацiя+\;згiдно рахунку № РП-000102 вiд 19.02.2018;Дог.№ РП-000102/25 вiд 19.02.2018;без ПДВ 

    10.       ОПЛАЧЕНО:    2 131,18 грн.
    КОМУ: ДП\Спец.держ.експер.органiзацiя-ЦСУДБЕ
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 77870724
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0116030;3132;За експертизу РП\ Кап. рем. тротуару по вул. Бориспiльська в с.Чубинське; зг акту  вiд 12.02.18; Дог.№28-0005-18/17 вiд 12.02.18;в т.ч.ПДВ-355,20 

    11.       ОПЛАЧЕНО:   17 127,74 грн.
    КОМУ: КП КУП \Олександрiвкажитлобудсервiс\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 77869336
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0116030;2240;За прибирання снiгу;згiдно акту викон. роб.№3 вiд 12.02.2018;Дог. №4 вiд 25.01.2018;в т.ч. ПДВ-2854,62 

    12.       ОПЛАЧЕНО:    7 220,25 грн.
    КОМУ: КП КУП \Олександрiвкажитлобудсервiс\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 77870448
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0116030;2240;За вiдкачування стiчних вод;згiдно акту №138 вiд 14.02.2018;Дог. №1/7 вiд 26.01.2018;в т.ч. ПДВ-1203,38 

ДАТА: 20.02.2018

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ:   43 423,58 грн.

 

  1. ОПЛАЧЕНО: 695,00 грн.
    КОМУ: ТзОВ \АФ\Захiдна аудиторська група\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 77740181
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 011150;2210;За книгу \Бюджетнi установи:облiк, оподаткування та звiтнiсть\;згiдно  видат. нак.№КИ 048 вiд 14.02.2018;Дог. №КИ 048/22 вiд 14.02.2018;без ПДВ 

    2.         ОПЛАЧЕНО:   42 728,58 грн.
    КОМУ: ТОВ\УКРТЕПЛО КИЇВ\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 77740735
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0110150;2271;За теплопостачання; згiдно акту №69 вiд 14.02.2018;Дог.№51/18/23 вiд 14.02.2018;в т.ч.ПДВ 7121,43 

 

 

ДАТА: 15.02. – 19.02.2018

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДНІ: 0,0 грн.

 

 

 

ДАТА: 14.02.2018

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ:    6 000,00 грн.

 

  1. ОПЛАЧЕНО: 6 000,00 грн.
    КОМУ: ГО \Федерація футболу
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 77247969
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0115061;2240;За участь збірної с/р у чемпіонаті з футзалу;акт приймання-передач від 0,02,2018;Дог №8 від 01,02,2018 без ПДВ 

 

ДАТА: 13.02.2018

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ:   86 448,44 грн.

 

  1. ОПЛАЧЕНО: 56 552,49 грн.
    КОМУ: КРД ПАТ \Райффайзен банк Аваль\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 77082250
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0110150;2111;З/п за I половину лютого 2018р.для зарах.наКРспiвробiтникiвВ.О.с.ради;згiдно Вiд.№6вiд 09.02.18; Дог.№05/131-01/123-К2959вiд10.12.10; без ПДВ. 

    2.         ОПЛАЧЕНО:    1 067,00 грн.
    КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/Бориспiл.р-н/11011000
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 77084388
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;;;вiйськовий збiр   iз з/п за I половину лютого  2018р.;;; 0110150; 2111. 

    3.         ОПЛАЧЕНО:   15 228,39 грн.
    КОМУ: Броварська ОДПI (Бориспiль.вiддiлення)
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 77084400
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;Нарахування ЄСВ  на з/п за I половину лютого  2018;;; 0110150; 2120. 

    4.         ОПЛАЧЕНО:     604,67 грн.
    КОМУ: РК профспiлки держустанов
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 77085014
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0110150;2111;Профвнески 85% з працiвникiв  бюдж.установ iз з/п за I половину лютого.2018р.; Термiн сплати 09.02.18р; Перераховано повнiстю; Без ПДВ 

    5.         ОПЛАЧЕНО:      84,83 грн.
    КОМУ: КРД ПАТ \Райффайзен банк Аваль\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 77081047
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0110150;2240;Комiсiя 0,15% за зарах.коштiв наКРспiвробiтникiв В.О.с.ради; згiдно Вiд.№6вiд 09.02.18; Дог.№05/131-01/123-К2959вiд10.12.10;Без ПДВ. 

    6.         ОПЛАЧЕНО:   12 804,35 грн.
    КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/с.В.Олександ./11010100
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 77083195
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;;;ПДФО  iз з/п за I половину лютого  2018р.;;; 0110150; 2111. 

    7.         ОПЛАЧЕНО:     106,71 грн.
    КОМУ: ОК профспiлки держустанов
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 77082410
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0110150;2111;Профвнески 15% з працiвникiв  бюдж.установ iз з/п за I половину лютого.2018р.; Термiн сплати 09.02.18р; Перераховано повнiстю; Без ПДВ 

 

ДАТА: 12.02.2018

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ:   21 338,86 грн.

 

  1. ОПЛАЧЕНО: 3 636,66 грн.
    КОМУ: Броварська ОДПI (Бориспiль.вiддiлення)
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76991667
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;Нарахування ЄСВ  на з/п  працiвникiв   за I половину лютого 2018;;; 0118130; 2120. 

    2.         ОПЛАЧЕНО:     533,00 грн.
    КОМУ: ФОП Гера Олександр Iванович
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76991687
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0110150;2240; За вiдновлення та заправку катриджу; згiдно акту № А-ГК-/-000080 вiд 06.02.2018 ; Дог. №5 вiд 26.01.2018; без ПДВ 

    3.         ОПЛАЧЕНО:    2 156,72 грн.
    КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/с.В.Олександ./11010100
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76994533
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;;;ПДФО iз з/п працiвникiв бюджет.установ  за I пол. лютого  2018р.;;; 0118130; 2111. 

    4.         ОПЛАЧЕНО:     165,29 грн.
    КОМУ: РК профспiлки держустанов
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76992911
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0118130;2111;Профвнески 100% з працiвникiв  бюдж.установ iз з/п за I половину лютого  .2018р.; Термiн сплати 09.02.18р; Перераховано повнiстю; Без ПДВ 

    5.         ОПЛАЧЕНО:   13 960,30 грн.
    КОМУ: КРД ПАТ \Райффайзен банк Аваль\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76991083
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0118130;2111;З/п за I половину лютого  2018р. для зарах.наКРспiвробiтникiвВ.О.с.ради; згiдно Вiд.№7вiд 09.02.18; Дог.№05/131-01/123-К2959вiд10.12.10; без ПДВ. 

    6.         ОПЛАЧЕНО:     247,95 грн.
    КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/Бориспiл.р-н/11011000
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76992149
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;;;Вiйськовий збiр iз з/п працiвникiв бюджет.установ  за I пол. лютого  2018р.;;; 0118130; 2111. 

    7.         ОПЛАЧЕНО:      20,94 грн.
    КОМУ: КРД ПАТ \Райффайзен банк Аваль\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76991134
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0118130;;2240;Комiсiя 0,15% за зарах.коштiв наКРспiвробiтникiв В.О.с.ради; згiдно Вiд.№7вiд 09.02.18; Дог.№05/131-01/123-К2959вiд10.12.10;Без ПДВ. 

    8.         ОПЛАЧЕНО:     618,00 грн.
    КОМУ: ФОП Гера Олександр Iванович
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76991725
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0110150;2240; За заправку та вiдновлення катриджiв, замiну коротрону; згiдно акту №А-ГК/-000086 вiд  06.02.2018; Дог №5 вiд 26.01.2018; без ПДВ 

 

ДАТА: 10.02. – 11.02.2018

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДНІ: 0,0 грн.

 

 

 

ДАТА: 09.02.2018

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ:  162 501,63 грн.

 

  1. ОПЛАЧЕНО: 5 000,00 грн.
    КОМУ: Приватбанк
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76843717
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 011342;2730;Для поповнення карти 4149497819062367,Чемерис Тамара Миколаївна. IПН 2057013200 (мат.допомога);зг.Рiшення сесiї №1079-28-VII вiд 17.01.2018;Без ПДВ. 

    2.         ОПЛАЧЕНО:    3 000,00 грн.
    КОМУ: Проценко Наталiя Юрiївна
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76846005
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 011342;2730;Для поповнення карти 1267330000,Проценко Наталiя Юрiївна.. IПН 3231311104 (мат.допомога);зг.Рiшення сесiї №1079-28-VII вiд 17.01.2018;Без ПДВ. 

    3.         ОПЛАЧЕНО:    3 000,00 грн.
    КОМУ: Приватбанк
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76845720
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 011342;2730;Для поповнення карти 5168755107055887,Кисла Тетяна Якiвна.. IПН 1829704085 (мат.допомога);зг.Рiшення сесiї №1079-28-VII вiд 17.01.2018;Без ПДВ. 

    4.         ОПЛАЧЕНО:    2 000,00 грн.
    КОМУ: Приватбанк
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76843791
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 011342;2730;Для поповнення карти4149497851133464,Кизименко Вячеслав Вiкторов IПН 2885019431 (мат.допомога);зг.Рiшення сесiї №1079-28-VII вiд 17.01.2018;Без ПДВ. 

    5.         ОПЛАЧЕНО:    5 000,00 грн.
    КОМУ: Костянець Валерiй Миколайович
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76843853
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 011342;2730;Для поповнення карти 26257008168707,Костянець Валерiй Миколайович, IПН 2293900570 (мат.допомога);зг.Рiш.сесiї №1084-29-VII вiд 25.01.2018;Без ПДВ. 

    6.         ОПЛАЧЕНО:   20 935,61 грн.
    КОМУ: КУП \Олександрiвкажитлобудсервiс\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76844530
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0116030;2240;;За послуги з прибирання снiгу,посипання протиож.сумiшами; зг акту №2 пр. вик. буд. робiт вiд 01.02.2018; Дог № 4 вiд 25.01.2018;в т.ч.ПДВ-3489.27 

    7.         ОПЛАЧЕНО:    5 865,50 грн.
    КОМУ: КУП \Олександрiвкажитлобудсервiс\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76845455
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0116030;2240;За двір.послуги з прибирання зон відпочинку,парку,авт.зуп;зг.акту №1 пр.вик.буд.робіт від 01,02,2018;Дог №1 від 18,012018;в т.ч.ПДВ-977,58 

    8.         ОПЛАЧЕНО:    2 000,00 грн.
    КОМУ: Приватбанк
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76846739
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 011342;2730;Для поповнення карти 4149497858211719,Кислий Володимир Iванович. IПН 1790222233 (мат.допомога);зг.Рiшення сесiї №1079-28-VII вiд 17.01.2018;Без ПДВ. 

    9.         ОПЛАЧЕНО:    5 000,00 грн.
    КОМУ: Приватбанк
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76844969
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 011342;2730;Для поповнення карти 4149497819062367,Подкур Михайло Михайлович. IПН 2996907570 (мат.допомога);зг.Рiшення сесiї №1079-28-VII вiд 17.01.2018;Без ПДВ. 

    10.       ОПЛАЧЕНО:    1 430,71 грн.
    КОМУ: ПрАТ \Нова лiнiя\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76843985
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0110150;2210;За госп.товари;зг. видат. нак.Рнк/NBP-0001221 вiд 06.02.2018;договiр №25/06-Б/11; в т.ч. ПДВ-238,45 

    11.       ОПЛАЧЕНО:    5 000,00 грн.
    КОМУ: Рябець Вадим Володимирович
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76844101
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 011342;2730;Для поповнення карти 1187837100,Рябець Вадим Володимирович, IПН 2712308679 (мат.допомога);зг.Рiшення сесiї №1084-29-VII вiд 25.01.2018;Без ПДВ. 

    12.       ОПЛАЧЕНО:    3 000,00 грн.
    КОМУ: Приватбанк
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76845773
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 011342;2730;Для поповнення карти 4149437862139886,Карпенко Валентина Михайлiвна. IПН 2196114145 (мат.допомога);зг.Рiш.сесiї №1079-28-VII вiд 17.01.2018;Без ПДВ. 

    13.       ОПЛАЧЕНО:    5 000,00 грн.
    КОМУ: Приватбанк
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76844012
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 011342;2730;Для поповнення карти 5168755109498838,Iлюшенко Ольга Вiкторiвна. IПН 2539015484 (мат.допомога);зг.Рiшення сесiї №1079-28-VII вiд 17.01.2018;Без ПДВ. 

    14.       ОПЛАЧЕНО:    3 000,00 грн.
    КОМУ: Кошова Лiдiя Андрiївна
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76845025
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 011342;2730;Для поповнення карти 0620537200,Кошова Лiдiя Андрiївна, IПН 1475211707 (мат.допомога);зг.Рiшення сесiї №1084-29-VII вiд 25.01.2018;Без ПДВ. 

    15.       ОПЛАЧЕНО:    5 000,00 грн.
    КОМУ: Шатило Анатолiй Федорович
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76846464
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 011342;2730;Для поповнення карти 0915569100,Шатило Анатолiй Федорович. IПН 1624907038 (мат.допомога);зг.Рiшення сесiї №1079-28-VII вiд 17.01.2018;Без ПДВ. 

    16.       ОПЛАЧЕНО:     105,00 грн.
    КОМУ: КУП \Олександрiвкажитлобудсервiс\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76846157
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0110150; 2272; за водопостачання; акт №75 вiд31.01.2018; Дог. №2/6 вiд 26.01.2018; в т.ч. ПДВ-17,50 

    17.       ОПЛАЧЕНО:     300,80 грн.
    КОМУ: КУП \Олександрiвкажитлобудсервiс\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76846474
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0116030;2240;;За двiрн. послуги з прибирання прибуд.територiї Гагарiна, 11; зг акту №1 пр. вик. буд. робiт вiд 01.02.18; Дог № 1 вiд 18.01.2018;в т.ч.ПДВ-50,13 

    18.       ОПЛАЧЕНО:    5 000,00 грн.
    КОМУ: Чернецька Катерина Олександрiвна
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76845859
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 011342;2730;Для поповнення карти 0715141100,Чернецька Катерина Олександрiвна. IПН 3430909981(мат.допомога);зг.Рiшення сесiї №1079-28-VII вiд 17.01.2018;Без ПДВ. 

    19.       ОПЛАЧЕНО:    6 000,00 грн.
    КОМУ: Приватбанк
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76846517
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 011342;2730;Для поповнення карти 0657648100. Слiпак Тетяна Сергiївна, IПН 2963400685  (мат.допомога);зг.Рiшення сесiї №1079-28-VII вiд 17.01.2018;Без ПДВ. 

    20.       ОПЛАЧЕНО:    3 000,00 грн.
    КОМУ: Приватбанк
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76845883
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 011342;2730;Для поповнення карти 4149497840906491,Стариченко Любов Василiвна, IПН 2293617480 (мат.допомога);зг.Рiшення сесiї №1084-29-VIIвiд 25.01.2018;Без ПДВ. 

    21.       ОПЛАЧЕНО:    5 000,00 грн.
    КОМУ: Приватбанк
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76846528
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 011342;2730;Для поповнення карти 4149499105244931,Фiногенова Лариса Василiвна IПН 2399206648 (мат.допомога);зг.Рiшення сесiї №1084-29-VIIвiд 25.01.2018;Без ПДВ. 

    22.       ОПЛАЧЕНО:    2 000,00 грн.
    КОМУ: Приватбанк
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76843565
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 011342;2730;Для поповнення карти 5168745601244236,Подкур Наталiя Миколаївна, IПН 3004706186 (мат.допомога);зг.Рiшення сесiї №1079-28-VII вiд 17.01.2018;Без ПДВ. 

    23.       ОПЛАЧЕНО:    2 000,00 грн.
    КОМУ: Приватбанк
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76845677
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 011342;2730;Для поповнення карти4149497871540136,Герасименко Тамара Миколаївна, IПН  129491080(мат.допомога);зг.Рiшення сесiї№1079-28-VIIвiд 17.01.2018;Без ПДВ. 

    24.       ОПЛАЧЕНО:    5 000,00 грн.
    КОМУ: Приватбанк
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76845952
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 011342;2730;Для поповнення карти 5168742701227179,Плахтiй Олексiй Борисович IПН 2832517833 (мат.допомога);зг.Рiшення сесiї №1084-29-VII вiд 25.01.2018;Без ПДВ. 

    25.       ОПЛАЧЕНО:    2 000,00 грн.
    КОМУ: АТ \Ощадбанк\ ТВБВ№10026/0620
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76843608
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0113242;2730;Для зарахування на рахунок 135775 Iванiченко С.I., IПН 1479410580 ( мат. допомога) ; зг.Рiшення сесiї №1084-29-VII вiд 25.01.2018;Без ПДВ. 

    26.       ОПЛАЧЕНО:    5 000,00 грн.
    КОМУ: Приватбанк
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76846295
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 011342;2730;Для поповнення карти 5168757320541305,Коваль Сергiй Михайлович IПН 2495412558 (мат.допомога);зг.Рiшення сесiї №1084-29-VII вiд 25.01.2018;Без ПДВ. 

    27.       ОПЛАЧЕНО:    3 000,00 грн.
    КОМУ: Приватбанк
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76846620
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 011342;2730;Для поповнення карти 4149499645537406,Глущенко Тамара Миколаївна IПН 1968813029 (мат.допомога);зг.Рiшення сесiї №1084-29-VII вiд 25.01.2018;Без ПДВ. 

    28.       ОПЛАЧЕНО:    3 000,00 грн.
    КОМУ: Яловенко Любов Василiвна
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76846628
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 011342;2730;Для поповнення КР №1338991800,Яловенко Л.В.. IПН 2092510907 (мат.допомога);зг.Рiшення сесiї №1079-28-VII вiд 17.01.2018;Без ПДВ. 

    29.       ОПЛАЧЕНО:   46 864,01 грн.
    КОМУ: КУП \Олександрiвкажитлобудсервiс\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76845433
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0116030;2240;;За послуги з прибирання снiгу,посипання протиож.сумiшами; зг акту №1 пр. вик. буд. робiт вiд 01.02.2018; Дог № 4 вiд 25.01.2018;в т.ч.ПДВ-7810,67 

ДАТА: 08.02.2018

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ:   82 314,59 грн.

 

  1. ОПЛАЧЕНО: 35,00 грн.
    КОМУ: АТ \Ощадбанк\ ТВБВ№10026/0901
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76728009
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0110150;2210;За чекову книжку; Дог.№79/10 вiд04.03.15; Без ПДВ. 

    2.         ОПЛАЧЕНО:    5 000,00 грн.
    КОМУ: Приватбанк
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76730611
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0114082;2730;Для попов. карти 5168742702123732, Iлик Володимир Миколайович. IПН 2119017077 (грош.винагорода);зг.Рiшення сесiї №1079-28-VIIвiд17.01.2018;Без ПДВ. 

    3.         ОПЛАЧЕНО:    1 105,39 грн.
    КОМУ: ПрАТ \Київобленерго\ Бориспiльський РП
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76728418
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0110150;2273;За електроенергiю;зг рах №8827245724 вiд 05.02.2018; Дог №66 вiд 16.01.18;в т.ч.ПДВ-184,23 

    4.         ОПЛАЧЕНО:    3 000,00 грн.
    КОМУ: Приватбанк
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76730211
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 011342;2730;Для поповнення карти 5168742215613393,Камiнський Анатолiй Володим., IПН 3243917730 (мат.допомога);зг.Рiш.сесiї №1079-28-VII вiд 17.01.2018;Без ПДВ. 

    5.         ОПЛАЧЕНО:    3 000,00 грн.
    КОМУ: Iонкiна Наталiя Олексiївна
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76728511
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0113242;2730;Для зарахування на рахунок 26255000687538 Iонкiна Н.О., IПН 2405814828 ( мат. допомога) ; зг.Рiшення сесiї №998-26-VII вiд 05.12.2017;Без ПДВ. 

    6.         ОПЛАЧЕНО:   59 795,19 грн.
    КОМУ: ПрАТ \Київобленерго\ Бориспiльський РП
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76728553
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0116030;2273;За електроенергiю;зг рах №8827245724 вiд 05.02.2018; Дог №66 вiд 16.01.18;в т.ч.ПДВ-9965,86 

    7.         ОПЛАЧЕНО:     970,00 грн.
    КОМУ: ТОВ\Консалт.група\Центр держ.замовлень
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76728558
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0110150;2282;за послуги з пiдвищ. квалiфiкацiї у сферi закупiвель; зг. акту01/02/14-116 вiд 02.02.2018;договiр №01/02/14-116/10 вiд 02.02.2018;без ПДВ 

    8.         ОПЛАЧЕНО:    9 409,01 грн.
    КОМУ: ПрАТ \Київобленерго\ Бориспiльський РП
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76728495
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0118130;2273;За електроенергiю;зг рах №8827245724 вiд 05.02.2018; Дог №66 вiд 16.01.18;в т.ч.ПДВ-1568,17 

 

ДАТА: 07.02.2018

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ:   65 894,97 грн.

 

  1. ОПЛАЧЕНО: 13,46 грн.
    КОМУ: КРД ПАТ \Райффайзен банк Аваль\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76624039
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0110150;2240;Комiсiя 0,15% за зарах.коштiв наКРспiвробiтникiв В.О.с.ради; згiдно Вiд.№4вiд 01.02.18; Дог.№05/131-01/123-К2959вiд10.12.10;Без ПДВ. 

    2.         ОПЛАЧЕНО:    8 971,57 грн.
    КОМУ: КРД ПАТ \Райффайзен банк Аваль\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76625736
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0110150;2111;Компенсацiя за невик.вiдпустку2018р.для зарах.наКРспiвробiтникiвВ.О.с.ради;згiдно Вiд.№4вiд 01.02.18; Дог.№05/131-01/123-К2959вiд10.12.10; без ПДВ. 

    3.         ОПЛАЧЕНО:   38 000,00 грн.
    КОМУ: Бориспiльське УДКСУ Київської областi
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76625528
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0113242;2730;Отримання готiвки по чеку  ЯЯ 3956749 через  Чернiй М.В.; згiдно Рiшення сесiї №1079-28-VII  вiд 17.01.2018; Без ПДВ. 

    4.         ОПЛАЧЕНО:       2,61 грн.
    КОМУ: КРД ПАТ \Райффайзен банк Аваль\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76623810
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0110150;2240;Комiсiя 0,15% за зарах.коштiв наКРспiвробiтникiв В.О.с.ради; згiдно Вiд.№5вiд 02.02.18; Дог.№05/131-01/123-К2959вiд10.12.10;Без ПДВ. 

    5.         ОПЛАЧЕНО:    2 006,06 грн.
    КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/с.В.Олександ./11010100
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76623822
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;;;ПДФО  iз компенсацiї за невикористану вiдпустку  2018р.;;; 0110150; 2111. 

    6.         ОПЛАЧЕНО:     167,17 грн.
    КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/Бориспiл.р-н/11011000
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76623488
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;;;вiйськовий збiр iз компенсацiї за невiкористану вiдпустку   у 2018р.;;; 0110150; 2111. 

    7.         ОПЛАЧЕНО:      32,43 грн.
    КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/Бориспiл.р-н/11011000
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76623856
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;xxxx;;;вiйськовий збiр  iз лiкарняних працiвникiв бюджет.установ;;; 

    8.         ОПЛАЧЕНО:     389,17 грн.
    КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/с.В.Олександ./11010100
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76625999
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;xxxx;;;ПДФО  iз лiкарняних працiвникiв бюджет.установ;;; 

    9.         ОПЛАЧЕНО:    2 451,86 грн.
    КОМУ: Броварська ОДПI (Бориспiль.вiддiлення)
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76626005
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;Нарахування ЄСВ  на компенсацiю за невикористану вiдпустку  у 2018;;; 0110150; 2120. 

    10.       ОПЛАЧЕНО:     120,00 грн.
    КОМУ: КРД ПАТ \Райффайзен банк Аваль\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76625322
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0110150;2250;Вiдряджувальнi за 02.2018р. для зарах.наКРспiвробiтникiв В.О.с.ради згiдно Вiд.№3вiд 01.02.18; Дог.№05/131-01/123-К2959вiд10.12.10;Без ПДВ. 

    11.       ОПЛАЧЕНО:   12 000,00 грн.
    КОМУ: Бориспiльське УДКСУ Київської областi
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76624310
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0113242;2730;Отримання готiвки по чеку  ЯЯ 3956750 через  Чернiй М.В.; згiдно Рiшення сесiї №1084-29-VII  вiд 25.01.2018; Без ПДВ. 

    12.       ОПЛАЧЕНО:       0,18 грн.
    КОМУ: КРД ПАТ \Райффайзен банк Аваль\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76627106
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0110150;2240;Комiсiя 0,15% за зарах.коштiв наКРспiвробiтникiв В.О.с.ради; згiдно Вiд.№3вiд 01.02.18; Дог.№05/131-01/123-К2959вiд10.12.10;Без ПДВ. 

    13.       ОПЛАЧЕНО:    1 740,46 грн.
    КОМУ: КРД ПАТ \Райффайзен банк Аваль\
    № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 76624761
    ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: Лiкарнянi   за сiчень xxxxр. для зарах.наКРспiвробiтникiвВ.О.с.ради; згiдно Вiд.№5вiд 02.02.18; Дог.№05/131-01/123-Кxxxxвiд10.12.10; без ПДВ. 

ДАТА: 01.02. – 06.02.2018

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДНІ: 0,0 грн.

 

 

Спеціально для громадського сайту підготував: Бутрим Роман

Подобається? Поширюйте у соціальних мережах: